—2023年8月24日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第五次會議上

財政分局局長夏忠

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告謝崗鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況,，請予審議,，并請各位列席人員提出意見,。

　　一,、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年,，在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下,，財政分局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真對照省委十三屆二次全會,、省委經(jīng)濟工作會議,、全省高質(zhì)量發(fā)展大會和市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會部署要求，以經(jīng)濟建設(shè)為中心,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，完整、準確,、全面貫徹新發(fā)展理念,，集中財力保障鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府重要任務(wù)落到實處，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展開好局,、起好步貢獻財政力量,。

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政總收入105962萬元,，完成年初預(yù)算35%,，收入較低的主要原因是土地出讓收入3190萬元只完成了全年預(yù)算的10%嚴重落后于序時進度等。具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入情況

　　2023年1-6月一般公共預(yù)算收入77141萬元,，完成年初預(yù)算73%,。主要收入項目具體如下：

　　（1）轉(zhuǎn)移性收入43119萬元,，完成年初預(yù)算49%,。其中：

　　返還性收入10997萬元，完成年初預(yù)算24%,，其中：稅收返還收入9922萬元,，完成年初預(yù)算25%；非稅返還收入186萬元,。

　　一般性轉(zhuǎn)移支付收入17200萬元,，完成年初預(yù)算61%，主要是市派駐機構(gòu)人員基本經(jīng)費補助（市駐鎮(zhèn)街基本支出經(jīng)費）6632萬元,、鎮(zhèn)街均衡性轉(zhuǎn)移支付7215萬元。

　　專項轉(zhuǎn)移支付收入14920萬元,。

　?。?）鎮(zhèn)自籌、統(tǒng)籌收入4021萬元,。

　?。?）市撥調(diào)度資金30000萬元,。

　　2.政府性基金收入情況

　　2023年1-6月政府性基金收入28821萬元，完成年初預(yù)算15%,，其中：土地出讓分成收入3190萬元,、專項債券收入25613萬元等。

　　3.財政收入?yún)R總情況

　　匯總一般公共預(yù)算收入,、政府性基金收入,，加上年結(jié)余5051萬元，2023年1-6月我鎮(zhèn)財政可支配財力為111013萬元,。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政總支出76206萬元，完成年初預(yù)算25%,，完成率較低的主要原因一是土地出讓收入不理想,，影響與土地收入掛鉤的項目支出進度；二是債券轉(zhuǎn)貸未下達額度,。主要支出項目具體如下：

　　1.1-6月一般公共預(yù)算支出52903萬元,，完成年初預(yù)算56%,其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出7962萬元,，完成年初預(yù)算76%,。

　　（2）公共安全支出6704萬元,，完成年初預(yù)算39%,。

　　（3）教育支出9125萬元,，完成年初預(yù)算44%,。

　　（4）文化旅游體育與傳媒支出1215萬元,，完成年初預(yù)算51%,。

　　（5）社會保障和就業(yè)支出4366萬元,，完成年初預(yù)算40%,。

　　（6）衛(wèi)生健康支出4928萬元,，完成年初預(yù)算53%,。

　　（7）節(jié)能環(huán)保支出504萬元,，完成年初預(yù)算73%,。

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2361萬元，完成年初預(yù)算59%,。

　?。?）農(nóng)林水支出1987萬元，完成年初預(yù)算35%,。

　?。?0）交通運輸支出1066萬元，完成年初預(yù)算36%,。

　?。?1）資源勘探信息等支出1117萬元，完成年初預(yù)算40%,。

　?。?2）金融支出40萬元。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出135萬元,，完成年初預(yù)算43%。

　?。?4）住房保障支出2525萬元,。

　　（15）糧油物資儲備支出171萬元,。

　?。?6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2120萬元，完成年初預(yù)算54%,。

　?。?7）其他支出3156萬元。

　?。?8）債務(wù)付息（含發(fā)行費用）支出3376萬元,。

　　2.1-6月政府性基金支出23303萬元，完成年初預(yù)算16%,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出共23219萬元（含專項債券支出16480萬元）,。

　　（三）2023年1-6月財政收支執(zhí)行匯總情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政可支配財力111013萬元,，鎮(zhèn)財政支出76206萬元,，收支相抵，財政結(jié)余34807萬元,，結(jié)余多的原因是市下?lián)?億元調(diào)度資金結(jié)余,，用于保障下半年三保支出及重大項目資金。

　?。ㄋ模?/strong>政府性債務(wù)情況

　　截至2023年6月底,，政府性債務(wù)總額288190萬元（部分債務(wù)劃轉(zhuǎn)至新區(qū)核算）,。其中：

　　1.水利借款、創(chuàng)教育強鎮(zhèn)借款,、購置公交車等專項市財政借款841萬元，占債務(wù)總額0.29%,。

　　2.政府債券總額287349萬元,，占債務(wù)總額99.71%。其中：2015-2017年置換債券70079萬元,；2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元,，新增其他政府專項債券104839萬元，抗疫國債506萬元,。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額282524萬元,。

　　二、2023年上半年重點支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?gòu)建現(xiàn)代化交通體系,，打造高質(zhì)量公路網(wǎng)。投入3871萬元,，加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級改造,；投入2293萬元，有序推進百里碧道建設(shè),；投入1118萬元,，用于環(huán)城路二期工程，滿足群眾出行需求,；投入404萬元,，用于謝崗南路升級改造建設(shè)工程。

　?。ǘ?/strong>推進水環(huán)境綜合治理,，打好內(nèi)河涌保衛(wèi)戰(zhàn)。投入3594萬元,，用于厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目,；投入275萬元，用于主干河道日常保潔專項,；投入202萬元,，推進水生態(tài)工程建設(shè)運營，大力提升截污治水能力,；投入237萬元,，用于大厚片區(qū)排水改造工程；投入140萬元,，用于樂園排渠原位生態(tài)修復示范項目,。

　?。ㄈ┨嵘菂^(qū)環(huán)境，助力城市文明創(chuàng)建,。投入811萬元,，用于東南部填埋場項目生態(tài)補償；投入781萬元,，用于謝崗鎮(zhèn)燈光亮化提升工程,；投入1432萬元，用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出,；投入422萬元,，用于村（社區(qū)）基本公共服務(wù)專項；投入250萬元,，用于路燈電費等公共設(shè)施專項,。

　　（四）推進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，努力辦好人民滿意教育,。投入4678萬元，用于實驗中學建設(shè),；投入411萬元,，用于義務(wù)教育階段民辦學位補貼專項；投入592萬元,，用于黎村小學教育裝備建設(shè)項目,；投入1013萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費,；投入129萬元,，用于幼兒園獎補資金；投入668萬元,，用于托管服務(wù),、免費教科書及學生字典專項和其他專項等教育支出。

　?。ㄎ澹?/strong>堅持民政為民,，全力推進民生福祉。投入1689萬元,，用于對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助,；投入668萬元，用于謝崗醫(yī)院醫(yī)療能力環(huán)境設(shè)施改善配套項目,；投入560萬元,，用于全鎮(zhèn)機關(guān)醫(yī)療托收專項；投入445萬元,，用于民生大莞家專項經(jīng)費,；投入228萬元,，用于60周歲以上老人生活津貼；投入128萬元,，用于70周歲以上老人生活津貼,；投入129萬元，用于發(fā)放養(yǎng)老津貼,、撫恤金和喪葬費,。

　　（六）筑牢安全防線,，建設(shè)平安謝崗。投入781萬元,，用于粵海消防站項目,；投入1316萬元，用于輔警,、鐵騎等人員經(jīng)費,，加強治安隊伍建設(shè)；投入283萬元,，用于科技護城墻項目建設(shè)費用,；投入110萬元，用于視頻監(jiān)控建設(shè),，完善公共安全網(wǎng)絡(luò),。   

　　三、加強財政預(yù)算管理工作

　?。ㄒ唬?/span>堅持全面從嚴治黨,，以黨建引領(lǐng)保障財政高質(zhì)量發(fā)展

　　以開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，深入推進全面從嚴治黨,。一是強化理論學習錘煉黨性修養(yǎng),。充分利用三會一課、組織生活會,、民主評議活動,，組織黨員干部全面學習、把握,、落實黨的二十大精神,。二是深化廉潔教育筑牢思想防線。定期開展廉政教育活動,，加強學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》等黨內(nèi)法規(guī),。三是匯聚基層擔當提振隊伍精氣神。發(fā)動黨員干部積極參加鎮(zhèn)土地整備黨員先鋒隊,，負責測繪評估,、征拆談判,、回遷安置、地塊收儲等工作,，牢牢樹立“追兵”精神,。

　　（二）深化財政體制改革,，提高資金使用效益

　　大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。高度重視安全生產(chǎn)，全力支持實體經(jīng)濟為本,、制造業(yè)當家,，分類施策對鎮(zhèn)重點項目進行財政支持。優(yōu)先為稔子園安置區(qū),、祐富項目地塊等重大項目提供資金保障,，積極向上級爭取調(diào)度周轉(zhuǎn)金。多渠道籌措資金,。一是主動與市局溝通,，提前謀劃一批債券儲備項目，積極為已獲批發(fā)債項目向市爭取債券額度支持,。二是開展集中催收,，抓好大額非稅收入征繳，全力追繳應(yīng)繳未繳非稅收入,。三是加快推進工業(yè)地塊出讓進度,，助推財政增收。四是加快完成拆遷村民房屋安置工作,，收回履約保證金,。五是積極追繳贛深客專項目墊付資金、博深高速拆遷結(jié)算尾款,、村應(yīng)負擔的鎮(zhèn)村兩級道路升級項目歷史欠款,。從嚴控制一般性支出。降低行政運行成本,，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費管理,，嚴格控制部門履職輔助性購買服務(wù)和政府采購服務(wù)類品目預(yù)算，努力降低行政運行成本,。加大對基層“三?！必斄ΡＵ狭Χ取?/strong>著力做好年初預(yù)算安排,，可用財力優(yōu)先保障“三?！敝С鲋械幕久裆凸べY支出。

　?。ㄈ?/strong>砥礪奮進新征程,，實干擔當譜新篇

　　一是不斷增強基層調(diào)查研究能力,。先后形成組織非稅收入、凹坑生活垃圾填埋場專項債發(fā)行可行性等調(diào)研報告,。二是健全督導機制,。制定每周、每月,、每半年及全年重點督導工作表及公文處理臺賬,，明確重要事項或公文流轉(zhuǎn)辦結(jié)時限要求。三是按照專項整治工作方案要求,，抓好地方財經(jīng)紀律重點問題專項整治工作,，同步成立財會監(jiān)督工作領(lǐng)導小組，對歷年暫付款種類,、規(guī)模和結(jié)構(gòu)進行認真核查,、逐筆梳理，形成暫付款處理方案,。四是組織技術(shù)人員提前介入重點項目前期工作，與項目建設(shè)單位和設(shè)計單位共同謀劃項目整體建設(shè)框架,，最大限度減少項目前期策劃,、方案論證和可研報告修改時間。五是繼續(xù)完善全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,，健全“事前有目標,、事中有監(jiān)控、事后有評價,、結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理鏈條,。

　　過去的半年，我們緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線,，大力挖潛增收,，堅持抓存量、促增量,、提服務(wù),，高質(zhì)量完成了財政各項工作。但與此同時,，我們也清醒地認識到,，財政運行還面臨不少問題和困難：一是謝崗經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，經(jīng)濟運行的內(nèi)生動力還不夠強,，財政年度收入增量十分有限,。二是財政收入不理想。土地出讓的進度緩慢,，今年預(yù)算出讓的土地未能如期招拍掛,，影響年初預(yù)算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點項目建設(shè)支出,。三是隨著重大基建項目投入不斷增加，財政缺口再擴大,，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長時間,。對此，我們將高度重視,，想盡千方百計以緩解財政收支壓力,。

　　各位代表，下半年,，我們將繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署,，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，將財政收支平衡和平穩(wěn)運行擺在突出位置,，加大挖潛增收,、盤活存量資金資源資產(chǎn)力度，以“跑馬勇爭先,、執(zhí)行論英雄”的氣概和魄力,，發(fā)揚“追兵”精神，為建設(shè)“山水謝崗 幸福安康”履行好財政職能,。

　　東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2023年上半年

　　財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

　　一,、2023年新區(qū)財政預(yù)算情況

　　（一）新區(qū)財政收入預(yù)算情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元（土地出讓返還收入是主要收入來源）,，其中：

　　1.土地出讓收入120380萬元,，其中：商住地塊出讓返還收入90383元（銀瓶湖居住地塊出讓返還收入46108萬元、黎村鄰里地塊出讓返還收入44275萬元）,；工業(yè)地塊出讓返還收入29997萬元（含謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元,、謝崗長園長通新材料產(chǎn)業(yè)項目返還收入844萬元、謝崗力科新能源總部項目地塊返還收入1512萬元,、燊華集團新能源總部建設(shè)項目地塊返還收入1764萬元,、謝崗東方龍大5G信息產(chǎn)業(yè)項目地塊返還收入1575萬元、冠佳智能制造裝備項目地塊返還收入2898萬元,、比亞迪項目地塊返還收入20000萬元）,。

　　2.2022年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級稅收留成部分收入11000萬元。

　　3.鎮(zhèn)財政撥入債券資金收入29595萬元,。

　?。ǘ┬聟^(qū)財政支出預(yù)算情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總支出161863萬元。其中：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110136萬元,，主要用于稔子園安置區(qū)建設(shè)12203萬元,，銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目服務(wù)費16103萬元，謝崗鎮(zhèn)實驗中學項目建設(shè)5378萬元和設(shè)備購置費7000萬元，謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項目建設(shè)和設(shè)備購置1312萬元,，應(yīng)付鎮(zhèn)財政墊付的基建項目工程款50000萬元,，東莞110千伏黎村輸變電工程和220千伏趙林變電站至古坑變電站線路工程3681萬元。

　　2.征地拆遷補償支出和民生保障金類合共4206萬元,，主要用于厚龍片區(qū)地塊3200萬元,、粵海黎村片區(qū)地塊820萬元、雞公石新排站征地補償支出100萬元,。

　　3.其他支出47521萬元,，主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出17855萬元，提留軌道交通建設(shè)資金12912萬元,，土地出讓前期準備工作和控規(guī)編制費857萬元,，新區(qū)債券利息支出13270萬元（含2022年債券利息），民生保障金和住房補助2627萬元,。

　?。ㄈ┬聟^(qū)財政收支預(yù)算匯總情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元，財政預(yù)算總支出161863萬元,，收支相抵,，加上上年結(jié)余2794萬元，2023年年末新區(qū)財政資金結(jié)余1906萬元,。

　　二,、2023年上半年新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）新區(qū)財政收入執(zhí)行情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政總收入16036萬元,，完成年初預(yù)算10%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：元立科技工業(yè)地塊出讓返還收入1391萬元,，鎮(zhèn)財政撥入債券資金10905萬元,，市撥稅收分成收入7566萬元，專項資金收入746萬元,。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政總支出32282萬元，完成年初預(yù)算20%,。其中：

　　1,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15541萬元，完成年初預(yù)算14%,。主要用于謝崗鎮(zhèn)稔子園安置區(qū)建設(shè)4574萬元,，謝崗鎮(zhèn)實驗中學項目工程及設(shè)備購置4679萬元，謝崗鎮(zhèn)厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目3594萬元,，粵海消防站工程建設(shè)781萬元,。

　　2、征地拆遷補償支出

　　征地拆遷補償支出14077萬元,，主要用于銀豐路南面地塊953畝土地收儲7113萬元,，銀瓶湖商住地塊征地補償支出3449萬元,，110千伏黎村輸變電工程征地補償支出2145萬元。

　　3,、其他支出

　　其他支出2664萬元,，完成年初預(yù)算6%。主要用于民生保障金和住房補助支出,。

　?。ㄈ┴斦罩R總情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政收入16036萬元，支出32282萬元,，收支相抵,，財政資金缺口16246萬元（鎮(zhèn)財政調(diào)入周轉(zhuǎn)金15000萬元）。

　?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況

　　截至2023年6月底,，新區(qū)政府債務(wù)總額為282524萬元，其中：政府置換債券175600萬元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區(qū)債券）,，新增專項債券106924萬元，債券期限為7年或10年或20年,。

　　三,、其他支出預(yù)測

　　新區(qū)財政依然面臨較大的中長期支出壓力，2024年起每年需支付債務(wù)利息及PPP項目付費達4.1億元,。其中新區(qū)政府債務(wù)方面,，截至目前總額為28.25億元，每年利息支出約0.6億元,；PPP項目方面,，根據(jù)目前項目建設(shè)進度，粵海大道,、愛民大道,、29號路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內(nèi)全部完工移交,，開工項目概算總投資27.87億元,，按合同10年支付期限算，初步測算自2023年需支付1.56億元,，自2024年開始年支付費用約3.5億元,。