—2022年11月17日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

財(cái)政分局局長(zhǎng)   夏 忠

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會(huì)報(bào)告謝崗鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn),。

　　一,、2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　2022年政府專項(xiàng)債券預(yù)算收入調(diào)增3480萬(wàn)元，調(diào)整至34080萬(wàn)元,；2022年政府專項(xiàng)債券預(yù)算支出調(diào)增3480萬(wàn)元,，調(diào)整至34080萬(wàn)元。

　　二,、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年,，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住,、發(fā)展要安全”的目標(biāo)要求,，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署,，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，確保財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn),。

　?。ㄒ唬?/span>財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財(cái)政總收入97813萬(wàn)元，完成年初預(yù)算45%,，收入較低的主要原因是土地出讓收入只完成了10%,，嚴(yán)重落后實(shí)時(shí)進(jìn)度。具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入情況

　　2022年1-6月一般公共預(yù)算收入58388萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算54%,。主要收入項(xiàng)目具體如下：

　　（1）轉(zhuǎn)移性收入49335萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算65%,。其中：

　　返還性收入24847萬(wàn)元，完成年初預(yù)算63%,，其中：稅收返還收入21321萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算58%；非稅返還收入2765萬(wàn)元,；其他返還性收入760萬(wàn)元,。

　　一般性轉(zhuǎn)移支付收入14840萬(wàn)元，完成年初預(yù)算57%,，主要是鎮(zhèn)基本公共服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助收入7728萬(wàn)元,、村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補(bǔ)助1722萬(wàn)元、市財(cái)政撥入專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9648萬(wàn)元,。

　　鎮(zhèn)自籌,、統(tǒng)籌收入9053萬(wàn)元（主要是醫(yī)院并賬收入），完成年初預(yù)算28%,，完成率低的主要原因是企業(yè)上繳利潤(rùn)納入非稅收入計(jì)算,，飛灰填埋場(chǎng)租金及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心返還收入未入庫(kù)。

　　2.政府性基金收入情況

　　2022年1-6月政府性基金收入39425萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算37%,，其中：匯美控股灣區(qū)總部項(xiàng)目地塊出讓返還收入3739萬(wàn)元、高分子項(xiàng)目（2021年度土地出讓項(xiàng)目）出讓返還收入1366萬(wàn)元,，債券收入34080萬(wàn)元（年初預(yù)算30600萬(wàn)元,，增收3480萬(wàn)元）等。

　　3.財(cái)政收入?yún)R總情況

　　匯總一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入,，加上上年結(jié)余3122萬(wàn)元,，2022年1-6月我鎮(zhèn)財(cái)政可支配財(cái)力為100935萬(wàn)元。

　?。ǘ┴?cái)政支出執(zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財(cái)政總支出75528萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算34%，完成率較低的主要原因是已收到的債券資金對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出主要集中在7,、8月份,，另外土地出讓收入不理想影響與土地收入掛鉤的項(xiàng)目支出進(jìn)度。支出明細(xì)如下：

　　1.1-6月一般公共預(yù)算支出54196萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算50%,其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出9647萬(wàn)元，完成年初預(yù)算82%,。

　?。?）公共安全支出4248萬(wàn)元，完成年初預(yù)算25%,。

　?。?）教育支出7136萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算33%,。

　　（4）科學(xué)技術(shù)支出81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算272%,。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出871萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算35%,。

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出5105萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算47%,。

　　（7）衛(wèi)生健康支出12424萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算60%,。

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出1739萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算96%,。

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6151萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算204%,。

　　（10）農(nóng)林水支出2921萬(wàn)元，完成年初預(yù)算54%,。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出974萬(wàn)元，完成年初預(yù)算25%,。

　?。?2）資源勘探信息等支出326萬(wàn)元，完成年初預(yù)算32%,。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出183萬(wàn)元，完成年初預(yù)算17%,。

　?。?4）住房保障支出3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算53%,。

　?。?5）糧油物資儲(chǔ)備支出186萬(wàn)元，完成年初預(yù)算187%,。

　?。?6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1364萬(wàn)元，完成年初預(yù)算34%,。

　?。?7）其他支出268萬(wàn)元，完成年初預(yù)算89%,。

　?。?8）債務(wù)付息（含發(fā)行費(fèi)用）支出569萬(wàn)元，完成年初預(yù)算4%,。

　　2.1-6月政府性基金支出21331萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算19%，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13518萬(wàn)元,，征地拆遷補(bǔ)償支出2287萬(wàn)元,，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出722萬(wàn)元，債券資金支出4696萬(wàn)元,。

　?。ㄈ?/strong>2022年1-6月財(cái)政收支執(zhí)行匯總情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財(cái)政可支配財(cái)力100935萬(wàn)元，鎮(zhèn)財(cái)政支出75528萬(wàn)元,，收支相抵,，財(cái)政結(jié)余25407萬(wàn)元，結(jié)余多的原因是債券結(jié)余資金較大,，6月底還有21541萬(wàn)元未列支（含需轉(zhuǎn)入新區(qū)財(cái)政列支實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目4200萬(wàn)元）,。

　?。ㄋ模?/strong>政府性債務(wù)情況

　　截至2022年6月底，政府性債務(wù)總額340261萬(wàn)元,。其中：

　　1.水利借款,、創(chuàng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)借款、購(gòu)置公交車等專項(xiàng)市財(cái)政借款841萬(wàn)元,，占債務(wù)總額0.25%,。

　　2.政府債券總額339420萬(wàn)元，占債務(wù)總額99.75%,。其中：2015-2017年置換債券70079萬(wàn)元,；2018年以來(lái)新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券111925萬(wàn)元，新增其他政府專項(xiàng)債券156910萬(wàn)元,，抗疫國(guó)債506萬(wàn)元,。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額189267萬(wàn)元。

　　三,、2022年上半年重點(diǎn)支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┳龊靡咔榉揽兀?/strong>減稅降費(fèi),，扶企紓困

　　以推進(jìn)“雙統(tǒng)籌”為主線,，爭(zhēng)取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”。投入1479萬(wàn)元,，加強(qiáng)新冠疫情防控工作,，扎實(shí)做好疫情常態(tài)化防控，不斷完善和加強(qiáng)公共防疫體系,；投入294萬(wàn)元,，用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)；上繳市財(cái)政局1722萬(wàn)元,，用于東莞市新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)資金，有效強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度,，激發(fā)市場(chǎng)主體活力,；投入1200萬(wàn)元，撥付非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金,，全方位扶持謝崗企業(yè)發(fā)展,；投入381萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),、技能晉升,、各類人才補(bǔ)貼等。持續(xù)實(shí)施退稅減稅降費(fèi)政策,，截至目前累計(jì)減稅降費(fèi)3208萬(wàn)元,，為減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),、應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán),，提供了有力支持,。

　　（二）加快路網(wǎng)建設(shè),，全面提升城市品位

　　全面構(gòu)建現(xiàn)代化路網(wǎng)體系,。投入2607萬(wàn)元，推動(dòng)鎮(zhèn)村兩級(jí)道路升級(jí)改造,，完善城市交通運(yùn)輸體系,；投入2411萬(wàn)元，建設(shè)銀山科技園道路工程,；投入1878萬(wàn)元,，加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級(jí)改造；投入637萬(wàn)元,，有序推進(jìn)萬(wàn)里碧道建設(shè),；投入474萬(wàn)元，用于環(huán)城路項(xiàng)目工程,，滿足群眾出行需求,。

　　推進(jìn)內(nèi)河涌綜合治理，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。投入1029萬(wàn),，用于排渠整治和截洪渠原位生態(tài)修復(fù)；投入3986萬(wàn)元,，推進(jìn)水生態(tài)工程建設(shè)運(yùn)營(yíng),，大力提升截污治水能力；投入1582萬(wàn)元,，用于新區(qū)截污主干管網(wǎng)建設(shè),；投入240萬(wàn)元，用于粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)排水系統(tǒng)改造,。

　　推進(jìn)城市精細(xì)化管理,，優(yōu)化人居環(huán)境。投入1485萬(wàn)元,，用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出,；投入847萬(wàn)元，通過(guò)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所,、公園管理中心等多樣化手段,，做好公園、碧道,、管網(wǎng)等城市基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管養(yǎng),；投入801萬(wàn)元,，用于東南部填埋場(chǎng)項(xiàng)目生態(tài)補(bǔ)償；投入724萬(wàn)元,，用于垃圾分類,、綠化養(yǎng)護(hù)和路燈電費(fèi)等公共設(shè)施維修維護(hù)；全域?qū)嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，投入539萬(wàn)元,，建設(shè)美麗幸福村居特色連片示范項(xiàng)目；投入201萬(wàn)元,，提升城市綜合品質(zhì)工程,；投入223萬(wàn)元，加快銀瓶湖濕地公園建設(shè),；堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),，高水平管理，提升城市品質(zhì)品位,。

　?。ㄈ┒道蚊裆Ｕ系拙€，健全社會(huì)保障體系

　　持續(xù)推進(jìn)教育擴(kuò)容提質(zhì),，努力辦好人民滿意教育,。投入945萬(wàn)元，保障我鎮(zhèn)學(xué)校生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi),；投入130萬(wàn)元,，用于免費(fèi)義務(wù)教育教科書(shū)補(bǔ)助；新區(qū)財(cái)政投入4207萬(wàn)元 加快謝崗實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè),；投入146萬(wàn)元,，完善黎村小學(xué)擴(kuò)建改造和設(shè)備購(gòu)置，進(jìn)一步優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；投入237萬(wàn)元,，用于謝崗中學(xué)托管費(fèi)用和校園基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造；投入110萬(wàn)元,，用于更換學(xué)校課桌椅,；投入364萬(wàn)元，發(fā)放義務(wù)教育階段積分制入學(xué)民辦學(xué)位補(bǔ)貼和公辦幼兒園購(gòu)買(mǎi)學(xué)位,，拓寬優(yōu)質(zhì)學(xué)位和教育資源供給。

　　堅(jiān)持民生為本,，久久為功辦好民生實(shí)事,。投入1449萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)一體社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn),、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險(xiǎn),；投入339萬(wàn)元,，發(fā)放高齡老人和低保人員生活津貼；投入246萬(wàn)元,，發(fā)放殘疾人生活津貼,、價(jià)格補(bǔ)貼和居家護(hù)理津貼，大力扶持殘疾人康復(fù)和就業(yè),；投入430萬(wàn)元,，深入推進(jìn)“民生大管家”項(xiàng)目，切實(shí)為群眾解決問(wèn)題,；籌集債券資金767萬(wàn)元,，用于謝崗醫(yī)院二期項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置，提升醫(yī)療服務(wù)水平,，逐步建立健全優(yōu)質(zhì),、高效的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系。

　　深入推進(jìn)平安謝崗建設(shè),。安排1750萬(wàn)元,，用于輔警、機(jī)動(dòng)特警隊(duì)和鐵騎中隊(duì)的隊(duì)伍建設(shè),，提升治安防控和刑事案件偵辦能力,；投入794萬(wàn)元，用于消防隊(duì)伍建設(shè)和日常支出,；投入187萬(wàn)元,，建設(shè)及維護(hù)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)，完善公共安全網(wǎng)絡(luò),。不斷提升群眾安全感,，建設(shè)平安穩(wěn)定、法治文明的謝崗,。   

　　四,、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理工作

　　（一）強(qiáng)化“黨建+執(zhí)行力”,，統(tǒng)籌推進(jìn)執(zhí)行力建設(shè)

　　堅(jiān)定不移把擁護(hù)“兩個(gè)確立”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”貫穿黨建工作始終，激發(fā)黨員內(nèi)生動(dòng)力,，持續(xù)提升隊(duì)伍執(zhí)行力,。一是按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，以開(kāi)展好三會(huì)一課,、“周一黨建之夜”活動(dòng)為載體,，引導(dǎo)全體黨員干部學(xué)好用好《向解放軍學(xué)習(xí)》《沒(méi)有任何借口》《細(xì)節(jié)決定成敗》三本書(shū)，激發(fā)黨員干部“我能行,、我執(zhí)行”的決心,。二是推進(jìn)基層黨建與財(cái)政業(yè)務(wù)同頻共振,，拓寬工作思維，創(chuàng)新工作思路,，全面加強(qiáng)資金支付,、政府采購(gòu)、績(jī)效管理,、財(cái)政項(xiàng)目評(píng)審,、預(yù)算編制等重點(diǎn)工作，鍛造一支想干事,、能干事,、干成事的財(cái)政隊(duì)伍。三是定期開(kāi)好黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議,，認(rèn)真對(duì)各項(xiàng)廉政規(guī)定及財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律做到“回頭看”,，增強(qiáng)行動(dòng)自覺(jué)。

　?。ǘ╅_(kāi)源節(jié)流,，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)

　　開(kāi)源增收，強(qiáng)化財(cái)政收入組織管理,。一方面,，夯實(shí)稅收收入增收基礎(chǔ)，我鎮(zhèn)上半年稅收返還收入2.5億元,。加強(qiáng)對(duì)地方稅種的征管,，加快清算項(xiàng)目進(jìn)程，及時(shí)掌握稅收收入入庫(kù)情況,，力保完成全年稅收任務(wù),。另一方面，進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征收管理,。深入挖潛增收,，積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，深入研究規(guī)范公共資源有償使用收入的征收管理,，多渠道提高收入質(zhì)量,，如水務(wù)集團(tuán)收購(gòu)我鎮(zhèn)自來(lái)水廠款項(xiàng)1億元。另外,，為穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán),，渡過(guò)難關(guān)，我分局特向上級(jí)申請(qǐng)同意繼續(xù)盤(pán)活粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)專項(xiàng)結(jié)余資金,，順延2年回補(bǔ)期限,。

　　節(jié)流壓支，全面落實(shí)過(guò)緊日子要求,。一是大力壓減一般性支出,，要精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè),，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢(qián),，對(duì)不該或不必開(kāi)支的事項(xiàng)一律不得開(kāi)支。二是嚴(yán)控新增支出,，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出,，無(wú)預(yù)算不支出”原則，切實(shí)硬化預(yù)算執(zhí)行約束,。下半年,，原則上不再追加預(yù)算用于新增支出，確需新增支出的,，優(yōu)先通過(guò)部門(mén)預(yù)算內(nèi)部調(diào)劑或者安排下年預(yù)算的方式解決,。三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車,、公務(wù)接待,、因公出國(guó)（境）管理制度，“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較上年“只減不增”,。

　　積極籌集債券資金,，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。上半年完成政府債券融資34080萬(wàn)元,。其中：1月份,，為謝崗鎮(zhèn)萬(wàn)里碧道項(xiàng)目和銀瓶湖濕地公園項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債4080萬(wàn)元；5月份,，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)園區(qū)配套項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目（包）發(fā)債1.79億元,，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（包）發(fā)債1.21億元。8月份申報(bào)調(diào)增東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（包）債券2億元,，正在發(fā)行中,。

　　（三）凝心聚力促發(fā)展,，踔厲奮發(fā)開(kāi)新局

　　一是確立“經(jīng)辦人—股室負(fù)責(zé)人—股室分管領(lǐng)導(dǎo)—局主要領(lǐng)導(dǎo)”四級(jí)公文復(fù)核制度,，要求辦文人員嚴(yán)把政策、內(nèi)容,、格式體例關(guān)口,，確保各類公文做到觀點(diǎn)明確、結(jié)構(gòu)合理,、表述準(zhǔn)確,。二是健全加快使用專項(xiàng)債券的督導(dǎo)機(jī)制。壓實(shí)支出責(zé)任，盯緊立項(xiàng),、招標(biāo),、開(kāi)工等前期工作實(shí)施節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)滯后項(xiàng)目加快建設(shè),，完成債券資金如期撥付任務(wù),。三是優(yōu)化財(cái)審項(xiàng)目加速審批流程。嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審,，確保工程量和套用定額準(zhǔn)確一致,，在保證評(píng)審質(zhì)量的前提下，完善跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目服務(wù)保障,，把好關(guān)鍵環(huán)節(jié)評(píng)審,，壓縮審批時(shí)間。四是實(shí)施全方位全過(guò)程全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,，建立“事前有目標(biāo),、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià),、結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理鏈條,。五是強(qiáng)化固定資產(chǎn)科學(xué)管理，從固定資產(chǎn)的采購(gòu),、驗(yàn)收,、保管、處置,、移交環(huán)節(jié)入手,，規(guī)范動(dòng)作程序，抓好過(guò)程管理,，提高管理效能,。六是加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)把廉政風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口,，健全完善日常抽查,、年中檢查、專項(xiàng)督查的監(jiān)督檢查機(jī)制,。

　　過(guò)去的半年,，我們統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，高質(zhì)量完成了財(cái)政各項(xiàng)工作,。但與此同時(shí),，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨不少問(wèn)題和困難：一是在世紀(jì)疫情沖擊下,，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定,，謝崗經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不夠牢固，財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步減弱。二是財(cái)政收入不理想,。土地出讓的進(jìn)度緩慢,，今年預(yù)算出讓的土地未能如期招拍掛，影響年初預(yù)算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出,。三是隨著重大基建項(xiàng)目投入不斷增加,，財(cái)政缺口再擴(kuò)大，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間,。四是新常態(tài)下財(cái)政管理科學(xué)化創(chuàng)新化水平有待進(jìn)一步提高。對(duì)此,，我們將高度重視,，采取有力措施加以解決。

　　各位代表,，下半年,，我們將按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的工作方針和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，繼續(xù)按照穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),，在今年上半年工作基礎(chǔ)上，乘勢(shì)而上,，為全力以赴建設(shè)“大美生態(tài)之城,，綠色智造新極”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2022年上半年

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

　　一,、2022年新區(qū)財(cái)政預(yù)算情況

　?。?/strong>一）新區(qū)財(cái)政收入預(yù)算情況

　　2022年新區(qū)財(cái)政預(yù)算總收入121305萬(wàn)元（土地出讓返還收入是主要收入來(lái)源），其中：

　　1.土地出讓收入108261萬(wàn)元,，其中：商住地塊出讓返還收入78399元（銀瓶湖商業(yè)地塊出讓返還收入38702萬(wàn)元,；黎村鄰里地塊出讓返還收入39697萬(wàn)元），工業(yè)地塊出讓返還收入29862萬(wàn)元（含謝崗?fù)ㄓ煤娇罩圃旒肮?yīng)鏈項(xiàng)目地塊返還收入8613萬(wàn)元,，粵電項(xiàng)目地塊返還收入11403萬(wàn)元,，謝崗元立科技智能制造項(xiàng)目地塊返還收入1404萬(wàn)元，謝崗康佳模塑科技項(xiàng)目地塊返還收入1890萬(wàn)元,，謝崗愛(ài)培科項(xiàng)目地塊返還收入1512萬(wàn)元,，力科項(xiàng)目地塊返還收入1890萬(wàn)元，冠佳項(xiàng)目地塊返還收入3150萬(wàn)元）,。

　　2.2021年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級(jí)稅收留成部分收入10000萬(wàn)元,。

　　3.鎮(zhèn)財(cái)政撥入債券資金收入3044萬(wàn)元。

　?。?/strong>二）新區(qū)財(cái)政支出預(yù)算情況

　　2022年新區(qū)財(cái)政預(yù)算總支出129144萬(wàn)元,。其中：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80882萬(wàn)元，主要用于稔子園安置區(qū)建設(shè)12055萬(wàn)元，銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)18000萬(wàn)元,，謝崗鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)13529萬(wàn)元,，謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置2698萬(wàn)元，新區(qū)公共租賃住房室內(nèi)配套設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目1649萬(wàn)元,，樂(lè)園片區(qū)道路工程3044萬(wàn)元,，鎮(zhèn)財(cái)政墊付新區(qū)基建項(xiàng)目工程款28000萬(wàn)元，公租房（隔離房）家具電器購(gòu)置款910萬(wàn)元,。

　　2.征地拆遷補(bǔ)償支出和民生保障金類合共4862萬(wàn)元,，主要用于碧桂園對(duì)面商住地塊、粵海大道和污水管網(wǎng)土地及地上物拆遷補(bǔ)償支出,。

　　3.其他支出43400萬(wàn)元,，主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出18400萬(wàn)元，提留軌道交通建設(shè)資金13363萬(wàn)元,，土地出讓前期準(zhǔn)備工作和控規(guī)編制費(fèi)2322萬(wàn)元,，新區(qū)債券利息支出6070萬(wàn)元，民生保障金和住房補(bǔ)助2638萬(wàn)元,，地塊圍閉費(fèi)用607萬(wàn)元,。

　　（三）新區(qū)財(cái)政收支預(yù)算匯總情況

　　2022年新區(qū)財(cái)政預(yù)算總收入121305萬(wàn)元,，財(cái)政預(yù)算總支出129144萬(wàn)元,，收支相抵，加上上年結(jié)余12012萬(wàn)元,，2022年年末新區(qū)財(cái)政資金結(jié)余4173萬(wàn)元,。結(jié)余資金將主要用于安置區(qū)建設(shè)、謝崗鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué),、新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目政府中長(zhǎng)期支出,。

　　二、2022年上半年新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬聟^(qū)財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財(cái)政總收入14389萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算12%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：市返還粵海產(chǎn)業(yè)園2021年市級(jí)稅收地方留成部分10389萬(wàn)元,，市撥疫情隔離點(diǎn)防控資金4000萬(wàn)元,。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財(cái)政總支出13681萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算11%,。其中：

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11420萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算14%,。主要用于公租房項(xiàng)目2593萬(wàn)元,、稔子園安置區(qū)建設(shè)3648萬(wàn)元、鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)3207萬(wàn)元和謝崗醫(yī)院二期項(xiàng)目建設(shè)767萬(wàn)元,。

　　2,、征地拆遷補(bǔ)償支出

　　征地拆遷補(bǔ)償支出158萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3%,。主要用于粵海紅線范圍內(nèi)征地拆遷補(bǔ)償款,。

　　3、其他支出

　　其他支出2103萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算5%,。主要用于集體收入保障專項(xiàng)支出1864萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政收支匯總情況

　　2022年1-6月新區(qū)財(cái)政收入14389萬(wàn)元,，支出13681萬(wàn)元，收支相抵,，財(cái)政結(jié)余708萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況

　　截至2022年6月底,，新區(qū)政府債務(wù)總額為189267萬(wàn)元，其中：政府置換債券175600萬(wàn)元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區(qū)債券）,，新增專項(xiàng)債券13667萬(wàn)元，債券期限為7年或10年或20年,。

　　三,、財(cái)政支出預(yù)測(cè)

　　新區(qū)財(cái)政支出壓力較大，特別是中長(zhǎng)期債務(wù)支出,。一是截至目前,，新區(qū)政府債務(wù)總額為18.93億元，每年利息支出約6000萬(wàn)元,。二是新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目存在中長(zhǎng)期支出責(zé)任,。根據(jù)目前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，粵海大道,、愛(ài)民大道,、29號(hào)路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內(nèi)全部完工移交,，投資規(guī)模約23億元,，按合同10年支付期限算，初步測(cè)算自2023年開(kāi)始年支付費(fèi)用約3.5億元,。三是由于土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)變化,，土地征收成本增加,。四是基建支出壓力大，隨著稔子園安置區(qū),、鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)等基建項(xiàng)目的推進(jìn),，資金需求日益增大。